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AB Corporate Bond ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪26,02 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪1,74 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
5,37%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪750,03 K‬
Ratio des dépenses
0,30%

A propos de AB Corporate Bond ETF


Émetteur
Equitable Holdings, Inc.
Marque
AB Funds
Page d'accueil
Date de création
13 déc. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 8 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Actions0,13%
Services Commerciaux0,10%
Finance0,03%
Obligations, Cash et Autres99,87%
Corporate97,47%
Fonds mutuel2,96%
cash−0,56%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux