First Trust Multi Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Multi Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪126,15 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−20,55 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,50%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,02%
Total des actions en circulation
‪1,35 M‬
Ratio des dépenses
0,64%

A propos de First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund


Émetteur
AJM Ventures LLC
Marque
First Trust
Page d'accueil
Date de création
8 mai 2007
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Nasdaq AlphaDEX Multi Cap Value
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
First Trust Advisors LP
Distributeur
First Trust Portfolios LP
Identificateurs
3
ISIN US33733C1080

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 28 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions99,81%
Finance25,11%
Minéraux énergétiques9,29%
Services publics9,27%
Industries de transformation6,17%
Biens de consommation durables5,64%
Commerce de détail4,62%
Producteurs-fabricants4,46%
Produits de consommation non durables4,39%
Technologie de la santé4,20%
Services Industriels4,14%
Transports3,81%
Services de santé3,04%
Technologie électronique2,87%
Services Commerciaux2,79%
Services technologiques2,76%
Services au consommateur2,71%
Minéraux non-énergétiques1,95%
Services de Distribution1,49%
Communications1,12%
Obligations, Cash et Autres0,19%
Fonds mutuel0,19%
Répartition régionale des titres
97%2%
Amérique du Nord97,96%
Europe2,04%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FAB investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 25,11% d'actions, et Energy Minerals, avec 9,29% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FAB sont SLB Limited et CF Industries Holdings, Inc., occupant respectivement 0,55% et 0,52% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FAB se sont élevés à 0,51 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,38 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 26,53%.
Les actifs sous gestion de FAB sont de ‪126,15 M‬ USD. Il a augmenté de 3,65% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FAB pour ‪−20,55 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FAB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,50%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,51 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FAB sont émises par AJM Ventures LLC sous la marque First Trust. L'ETF a été lancé le 8 mai 2007, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FAB est de 0,64%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,64% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FAB suit l'Nasdaq AlphaDEX Multi Cap Value. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FAB investit dans les actions.
Le prix de FAB a augmenté de 4,27% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 9,67%. Voir plus de dynamiques sur le FAB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,34% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,04% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,48% en un an.
FAB se négocie avec une prime (0,05%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.