First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX FundFirst Trust Multi Cap Growth AlphaDEX FundFirst Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪415,53 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪124,02 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,09%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,01%
Total des actions en circulation
‪2,45 M‬
Ratio des dépenses
0,64%

A propos de First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund


Émetteur
AJM Ventures LLC
Marque
First Trust
Page d'accueil
Date de création
8 mai 2007
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
First Trust Advisors LP
Distributeur
First Trust Portfolios LP
Identificateurs
3
ISIN US33733F1012

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Croissance
Stratégie
Croissance
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 27 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Technologie de la santé
Services technologiques
Actions99,82%
Finance15,31%
Technologie électronique14,92%
Technologie de la santé13,08%
Services technologiques11,51%
Producteurs-fabricants8,22%
Services au consommateur6,79%
Services Industriels6,06%
Commerce de détail4,57%
Services Commerciaux3,10%
Minéraux non-énergétiques2,91%
Services publics2,22%
Produits de consommation non durables1,90%
Transports1,84%
Services de santé1,80%
Biens de consommation durables1,62%
Services de Distribution1,32%
Communications1,20%
Industries de transformation1,07%
Minéraux énergétiques0,27%
Divers0,12%
Obligations, Cash et Autres0,18%
Fonds mutuel0,18%
cash−0,00%
Répartition régionale des titres
98%1%
Amérique du Nord98,07%
Europe1,93%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FAD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 15,31% d'actions, et Electronic Technology, avec 14,92% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FAD sont FTAI Aviation Ltd. et Lam Research Corporation, occupant respectivement 0,61% et 0,60% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FAD se sont élevés à 0,01 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,08 USD en dividendes, qui montre une diminution de 790,59%.
Les actifs sous gestion de FAD sont de ‪415,53 M‬ USD. Il a augmenté de 10,27% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FAD pour ‪124,02 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FAD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,09%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,01 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FAD sont émises par AJM Ventures LLC sous la marque First Trust. L'ETF a été lancé le 8 mai 2007, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FAD est de 0,64%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,64% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FAD suit l'NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FAD investit dans les actions.
Le prix de FAD a augmenté de 3,00% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 16,80%. Voir plus de dynamiques sur le FAD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,64% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,78% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 17,52% en un an.
FAD se négocie avec une prime (0,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.