First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
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Statistiques clés
A propos de First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
Page d'accueil
Date de création
8 mai 2007
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
First Trust Advisors LP
Distributeur
First Trust Portfolios LP
Identificateurs
3
ISIN US33733F1012
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie électronique
Technologie de la santé
Services technologiques
Actions99,82%
Finance15,31%
Technologie électronique14,92%
Technologie de la santé13,08%
Services technologiques11,51%
Producteurs-fabricants8,22%
Services au consommateur6,79%
Services Industriels6,06%
Commerce de détail4,57%
Services Commerciaux3,10%
Minéraux non-énergétiques2,91%
Services publics2,22%
Produits de consommation non durables1,90%
Transports1,84%
Services de santé1,80%
Biens de consommation durables1,62%
Services de Distribution1,32%
Communications1,20%
Industries de transformation1,07%
Minéraux énergétiques0,27%
Divers0,12%
Obligations, Cash et Autres0,18%
Fonds mutuel0,18%
cash−0,00%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord98,07%
Europe1,93%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
FAD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 15,31% d'actions, et Electronic Technology, avec 14,92% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FAD sont FTAI Aviation Ltd. et Lam Research Corporation, occupant respectivement 0,61% et 0,60% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FAD se sont élevés à 0,01 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,08 USD en dividendes, qui montre une diminution de 790,59%.
Les actifs sous gestion de FAD sont de 415,57 M USD. Il a augmenté de 9,30% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FAD pour 124,02 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FAD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,09%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,01 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FAD sont émises par AJM Ventures LLC sous la marque First Trust. L'ETF a été lancé le 8 mai 2007, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FAD est de 0,64%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,64% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FAD suit l'NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FAD investit dans les actions.
Le prix de FAD a augmenté de 2,20% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 18,16%. Voir plus de dynamiques sur le FAD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,89% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,38% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 19,21% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,89% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,38% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 19,21% en un an.
FAD se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.