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Fidelity Disruptive Finance ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪52,29 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−2,42 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,67%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,0%
Total des actions en circulation
‪1,34 M‬
Ratio des dépenses
0,50%

A propos de Fidelity Disruptive Finance ETF


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Page d'accueil
Date de création
12 juin 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributeur
Fidelity Distributors Co. LLC

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Fintech
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services technologiques
Services Commerciaux
Actions98,52%
Finance51,15%
Services technologiques25,07%
Services Commerciaux16,88%
Commerce de détail0,75%
Obligations, Cash et Autres1,48%
Fonds mutuel6,46%
cash−4,98%
Répartition régionale des titres
80%16%3%
Amérique du Nord80,22%
Europe16,59%
Asie3,19%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux