Fidelity Disruptors ETFFidelity Disruptors ETFFidelity Disruptors ETF

Fidelity Disruptors ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪96,01 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−3,07 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,37%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,09%
Total des actions en circulation
‪2,83 M‬
Ratio des dépenses
0,50%

A propos de Fidelity Disruptors ETF


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Page d'accueil
Date de création
20 juin 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributeur
Fidelity Distributors Co. LLC
Identificateurs
3
ISIN US3160921215

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Large thématique
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF99,88%
Fonds mutuel2,69%
cash−2,57%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FDIF investit dans les fonds. Les principaux secteurs du fonds sont ETF, avec 99,88% d'actions, et Mutual fund, avec 2,69% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FDIF sont Fidelity Disruptive Communications ETF et Fidelity Disruptive Automation ETF, occupant respectivement 21,61% et 21,45% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FDIF se sont élevés à 0,03 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,02 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 36,36%.
Les actifs sous gestion de FDIF sont de ‪96,01 M‬ USD. Il a baissé de 7,99% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FDIF pour ‪−3,07 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FDIF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,37%. Le dernier dividende (23 déc. 2025) s'est élevé à 0,03 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FDIF sont émises par FMR LLC sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 20 juin 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de FDIF est de 0,50%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,50% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FDIF suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FDIF investit dans les fonds.
Le prix de FDIF a baissé de −5,54% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 3,82%. Voir plus de dynamiques sur le FDIF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −4,52% au cours du dernier mois, ont baissé de −4,52% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −2,50% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,28% en un an.
FDIF se négocie avec une prime (0,09%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.