First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETFFirst Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETFFirst Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪360,24 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪186,35 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
5,60%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪11,80 M‬
Ratio des dépenses
0,85%

A propos de First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF


Émetteur
AJM Ventures LLC
Marque
First Trust
Page d'accueil
Date de création
4 nov. 2014
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
First Trust Advisors LP
Distributeur
First Trust Portfolios LP
Identificateurs
3
ISIN US33739P2020

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement97,61%
cash2,39%
Répartition régionale des titres
20%14%16%10%0.2%37%
Asie37,90%
Amérique Latine20,94%
Europe16,25%
Amérique du Nord14,17%
Afrique10,51%
Moyen-Orient0,22%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de FEMB sont Government of Malaysia 2.632% 15-APR-2031 et Government of South Africa 8.25% 31-MAR-2032, occupant respectivement 4,54% et 3,94% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FEMB se sont élevés à 0,14 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,14 USD en dividendes,
Les actifs sous gestion de FEMB sont de ‪360,24 M‬ USD. Il a augmenté de 14,18% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FEMB pour ‪186,35 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FEMB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,60%. Le dernier dividende (30 janv. 2026) s'est élevé à 0,14 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de FEMB sont émises par AJM Ventures LLC sous la marque First Trust. L'ETF a été lancé le 4 nov. 2014, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de FEMB est de 0,85%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,85% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FEMB suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FEMB investit dans des obligations.
Le prix de FEMB a augmenté de 1,23% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 13,31%. Voir plus de dynamiques sur le FEMB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,57% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,99% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 18,27% en un an.
FEMB se négocie avec une prime (0,24%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.