REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFREX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFREX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪417,96 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪438,04 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
26,33%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,5%

A propos de REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF


Émetteur
REX Shares LLC
Marque
REX
Ratio des dépenses
0,65%
Page d'accueil
Date de création
11 oct. 2023
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Big tech
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 19 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Actions95,60%
Technologie électronique44,49%
Services technologiques38,03%
Biens de consommation durables6,75%
Commerce de détail6,32%
Obligations, Cash et Autres4,40%
cash2,45%
Gouvernement1,95%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux