Fidelity Low Duration Bond ETF
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Statistiques clés
A propos de Fidelity Low Duration Bond ETF
Page d'accueil
Date de création
26 févr. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributeur
Fidelity Distributors Corp.
Identificateurs
3
ISIN US3161888611
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Gouvernement
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate49,99%
Gouvernement25,83%
Securitized23,66%
cash0,31%
Divers0,21%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord85,45%
Europe12,29%
Asie1,86%
Océanie0,40%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
FLDB investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 49,99% d'actions, et Government, avec 25,83% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FLDB sont United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2027 et United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027, occupant respectivement 7,28% et 5,79% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FLDB se sont élevés à 0,15 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,25 USD en dividendes, qui montre une diminution de 70,55%.
Les actifs sous gestion de FLDB sont de 393,86 M USD. Il a augmenté de 1,00% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FLDB pour 21,44 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FLDB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,43%. Le dernier dividende (2 févr. 2026) s'est élevé à 0,15 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de FLDB sont émises par FMR LLC sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 26 févr. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de FLDB est de 0,20%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,20% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FLDB suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FLDB investit dans des obligations.
Le prix de FLDB a baissé de −0,25% au cours du dernier mois, Voir plus de dynamiques sur le FLDB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 1,10% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,73% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 1,10% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,73% en un an.
FLDB se négocie avec une prime (0,13%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.