Fidelity Low Duration Bond ETFFidelity Low Duration Bond ETFFidelity Low Duration Bond ETF

Fidelity Low Duration Bond ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪393,86 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪21,44 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,43%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪7,83 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de Fidelity Low Duration Bond ETF


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Date de création
26 févr. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributeur
Fidelity Distributors Corp.
Identificateurs
3
ISIN US3161888611

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 janvier 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate49,99%
Gouvernement25,83%
Securitized23,66%
cash0,31%
Divers0,21%
Répartition régionale des titres
0.4%85%12%1%
Amérique du Nord85,45%
Europe12,29%
Asie1,86%
Océanie0,40%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FLDB investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 49,99% d'actions, et Government, avec 25,83% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FLDB sont United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2027 et United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027, occupant respectivement 7,28% et 5,79% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FLDB se sont élevés à 0,15 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,25 USD en dividendes, qui montre une diminution de 70,55%.
Les actifs sous gestion de FLDB sont de ‪393,86 M‬ USD. Il a augmenté de 1,00% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FLDB pour ‪21,44 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FLDB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,43%. Le dernier dividende (2 févr. 2026) s'est élevé à 0,15 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de FLDB sont émises par FMR LLC sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 26 févr. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de FLDB est de 0,20%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,20% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FLDB suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FLDB investit dans des obligations.
Le prix de FLDB a baissé de −0,25% au cours du dernier mois, Voir plus de dynamiques sur le FLDB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 1,10% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,73% en un an.
FLDB se négocie avec une prime (0,13%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.