First Trust Latin America AlphaDEX FundFirst Trust Latin America AlphaDEX FundFirst Trust Latin America AlphaDEX Fund

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪24,87 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪6,77 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,88%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪950,00 K‬
Ratio des dépenses
0,80%

A propos de First Trust Latin America AlphaDEX Fund


Émetteur
AJM Ventures LLC
Marque
First Trust
Page d'accueil
Date de création
18 avr. 2011
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
NASDAQ AlphaDEX Latin America Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
First Trust Advisors LP
Distributeur
First Trust Portfolios LP
Identificateurs
3
ISIN US33737J1253

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Multifacteur
Géographie
Amérique Latine
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services publics
Minéraux non-énergétiques
Actions92,03%
Finance25,33%
Services publics15,08%
Minéraux non-énergétiques10,39%
Commerce de détail9,59%
Minéraux énergétiques9,47%
Transports5,35%
Communications5,18%
Technologie électronique2,67%
Services de santé2,30%
Industries de transformation2,16%
Produits de consommation non durables1,91%
Services technologiques1,62%
Services Commerciaux0,98%
Obligations, Cash et Autres7,97%
UNIT7,82%
cash0,16%
Répartition régionale des titres
76%23%
Amérique Latine76,99%
Amérique du Nord23,01%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FLN investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 25,33% d'actions, et Utilities, avec 15,08% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Latin America.
Les principales positions de FLN sont LATAM Airlines Group SA et Prio SA, occupant respectivement 4,09% et 3,68% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FLN se sont élevés à 0,31 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,09 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 72,20%.
Les actifs sous gestion de FLN sont de ‪24,87 M‬ USD. Il a augmenté de 55,70% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FLN pour ‪6,77 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FLN verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,88%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,31 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FLN sont émises par AJM Ventures LLC sous la marque First Trust. L'ETF a été lancé le 18 avr. 2011, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FLN est de 0,80%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,80% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FLN suit l'NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FLN investit dans les actions.
Le prix de FLN a augmenté de 16,97% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 58,63%. Voir plus de dynamiques sur le FLN graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 16,77% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 23,39% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 64,12% en un an.
FLN se négocie avec une prime (0,40%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.