First Trust Mid Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Mid Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪200,26 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−27,94 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,51%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,07%
Total des actions en circulation
‪3,60 M‬
Ratio des dépenses
0,70%

A propos de First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund


Émetteur
AJM Ventures LLC
Marque
First Trust
Page d'accueil
Date de création
19 avr. 2011
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
First Trust Advisors LP
Distributeur
First Trust Portfolios LP
Identificateurs
3
ISINUS33737M2017

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Capitalisation moyenne
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions99,89%
Finance27,66%
Commerce de détail8,73%
Minéraux énergétiques7,68%
Industries de transformation6,29%
Producteurs-fabricants6,05%
Services publics5,51%
Produits de consommation non durables5,03%
Biens de consommation durables5,03%
Technologie de la santé4,02%
Services Commerciaux3,63%
Services Industriels2,62%
Technologie électronique2,61%
Transports2,61%
Services de santé2,61%
Minéraux non-énergétiques2,48%
Services de Distribution2,15%
Services technologiques2,02%
Services au consommateur1,91%
Communications1,23%
Obligations, Cash et Autres0,11%
cash0,11%
Répartition régionale des titres
99%0.6%
Amérique du Nord99,41%
Europe0,59%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FNK investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 27,66% d'actions, et Retail Trade, avec 8,73% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FNK sont Alcoa Corporation et Abercrombie & Fitch Co. Class A, occupant respectivement 1,24% et 1,05% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FNK se sont élevés à 0,29 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,20 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 31,09%.
Les actifs sous gestion de FNK sont de ‪200,26 M‬ USD. Il a baissé de 0,30% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FNK pour ‪−27,94 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FNK verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,51%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,29 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FNK sont émises par AJM Ventures LLC sous la marque First Trust. L'ETF a été lancé le 19 avr. 2011, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FNK est de 0,70%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,70% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FNK suit l'NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FNK investit dans les actions.
Le prix de FNK a augmenté de 1,66% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 3,82%. Voir plus de dynamiques sur le FNK graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,94% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,28% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,43% en un an.
FNK se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.