First Trust SMID Growth Strength ETFFirst Trust SMID Growth Strength ETFFirst Trust SMID Growth Strength ETF

First Trust SMID Growth Strength ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪30,20 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪2,51 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,28%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,05%
Total des actions en circulation
‪1,00 M‬
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de First Trust SMID Growth Strength ETF


Émetteur
AJM Ventures LLC
Marque
First Trust
Page d'accueil
Date de création
20 juin 2017
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
SMID Growth Strength Index - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
First Trust Advisors LP
Distributeur
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738R7465

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché étendu
Niche
Croissance
Stratégie
Croissance
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 13 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services technologiques
Producteurs-fabricants
Actions99,95%
Finance21,55%
Services technologiques15,52%
Producteurs-fabricants11,80%
Services Industriels9,13%
Services Commerciaux8,11%
Technologie de la santé7,18%
Services de santé4,71%
Services au consommateur4,19%
Commerce de détail3,43%
Technologie électronique3,07%
Produits de consommation non durables2,93%
Minéraux non-énergétiques2,74%
Industries de transformation2,67%
Services de Distribution1,81%
Biens de consommation durables1,11%
Obligations, Cash et Autres0,05%
cash0,05%
Répartition régionale des titres
0.8%96%2%
Amérique du Nord96,99%
Europe2,19%
Amérique Latine0,82%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FSGS investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 21,55% d'actions, et Technology Services, avec 15,52% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FSGS sont Medpace Holdings, Inc. et Centrus Energy Corp. Class A, occupant respectivement 1,65% et 1,57% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FSGS se sont élevés à 0,39 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,14 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 65,38%.
Les actifs sous gestion de FSGS sont de ‪30,20 M‬ USD. Il a augmenté de 0,97% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FSGS pour ‪2,51 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FSGS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,28%. Le dernier dividende (31 déc. 2024) s'est élevé à 0,39 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FSGS sont émises par AJM Ventures LLC sous la marque First Trust. L'ETF a été lancé le 20 juin 2017, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FSGS est de 0,60%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,60% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FSGS suit l'SMID Growth Strength Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FSGS investit dans les actions.
Le prix de FSGS a baissé de −1,62% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 4,71%. Voir plus de dynamiques sur le FSGS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −2,40% au cours du dernier mois, ont baissé de −2,40% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,46% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,57% en un an.
FSGS se négocie avec une prime (0,05%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.