First Trust Switzerland AlphaDEX FundFirst Trust Switzerland AlphaDEX FundFirst Trust Switzerland AlphaDEX Fund

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪45,43 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−37,31 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,72%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪550,00 K‬
Ratio des dépenses
0,80%

A propos de First Trust Switzerland AlphaDEX Fund


Émetteur
AJM Ventures LLC
Marque
First Trust
Page d'accueil
Date de création
14 févr. 2012
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
First Trust Advisors LP
Distributeur
First Trust Portfolios LP
Identificateurs
3
ISIN US33737J2327

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Multifacteur
Géographie
Suisse
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 4 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie de la santé
Producteurs-fabricants
Actions99,77%
Finance22,14%
Technologie de la santé18,17%
Producteurs-fabricants11,72%
Produits de consommation non durables7,04%
Services de Distribution6,70%
Minéraux non-énergétiques6,36%
Industries de transformation5,11%
Transports4,12%
Services Commerciaux4,03%
Communications3,74%
Commerce de détail3,39%
Biens de consommation durables3,08%
Services publics2,81%
Technologie électronique0,70%
Services technologiques0,66%
Obligations, Cash et Autres0,23%
cash0,23%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FSZ investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 22,14% d'actions, et Health Technology, avec 18,17% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de FSZ sont SFS Group AG et Barry Callebaut AG, occupant respectivement 4,52% et 4,36% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FSZ se sont élevés à 0,28 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 1,11 USD en dividendes, qui montre une diminution de 291,78%.
Les actifs sous gestion de FSZ sont de ‪45,43 M‬ USD. Il a augmenté de 1,17% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FSZ pour ‪−37,31 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FSZ verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,72%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,28 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FSZ sont émises par AJM Ventures LLC sous la marque First Trust. L'ETF a été lancé le 14 févr. 2012, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FSZ est de 0,80%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,80% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FSZ suit l'NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FSZ investit dans les actions.
Le prix de FSZ a augmenté de 2,39% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 25,32%. Voir plus de dynamiques sur le FSZ graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,00% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,77% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 29,51% en un an.
FSZ se négocie avec une prime (0,17%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.