First Trust Large Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Large Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,18 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−136,42 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,87%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,08%
Total des actions en circulation
‪13,70 M‬
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund


Émetteur
AJM Ventures LLC
Marque
First Trust
Page d'accueil
Date de création
8 mai 2007
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
First Trust Advisors LP
Distributeur
First Trust Portfolios LP
Identificateurs
3
ISINUS33735J1016

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services publics
Actions99,93%
Finance18,10%
Services publics12,02%
Technologie de la santé8,86%
Minéraux énergétiques8,59%
Transports5,67%
Biens de consommation durables5,30%
Produits de consommation non durables5,11%
Industries de transformation4,76%
Services Industriels4,33%
Producteurs-fabricants3,84%
Services de santé3,77%
Technologie électronique3,72%
Commerce de détail3,55%
Services au consommateur3,35%
Services technologiques2,64%
Minéraux non-énergétiques2,62%
Services Commerciaux1,84%
Communications1,54%
Services de Distribution0,32%
Obligations, Cash et Autres0,07%
Fonds mutuel0,07%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
96%3%
Amérique du Nord96,64%
Europe3,36%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FTA investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 18,10% d'actions, et Utilities, avec 12,02% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FTA sont Regeneron Pharmaceuticals, Inc. et General Motors Company, occupant respectivement 1,19% et 1,14% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FTA se sont élevés à 0,52 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,40 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 23,43%.
Les actifs sous gestion de FTA sont de ‪1,18 B‬ USD. Il a augmenté de 0,25% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FTA pour ‪−136,42 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FTA verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,87%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,52 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FTA sont émises par AJM Ventures LLC sous la marque First Trust. L'ETF a été lancé le 8 mai 2007, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FTA est de 0,60%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,60% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FTA suit l'NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FTA investit dans les actions.
Le prix de FTA a augmenté de 1,92% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 14,49%. Voir plus de dynamiques sur le FTA graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,21% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,82% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 15,62% en un an.
FTA se négocie avec une prime (0,08%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.