Tema International Defense Innovation ETFTema International Defense Innovation ETFTema International Defense Innovation ETF

Tema International Defense Innovation ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,14 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪1,57 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%
Total des actions en circulation
‪40,00 K‬
Ratio des dépenses
0,68%

A propos de Tema International Defense Innovation ETF


Émetteur
Dawn Global Topco Ltd.
Marque
Tema
Page d'accueil
Date de création
25 sept. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Tema ETFs LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US87975E7849

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Produits industriels
Niche
Aérospatial & Défense
Stratégie
Actif
Géographie
Monde hors Amérique du Nord
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 28 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Actions98,88%
Technologie électronique81,19%
Producteurs-fabricants11,75%
Services technologiques5,94%
Obligations, Cash et Autres1,12%
Fonds mutuel1,12%
cash−0,00%
Répartition régionale des titres
18%76%4%
Europe76,15%
Amérique du Nord18,91%
Moyen-Orient4,94%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


GDFN investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 81,19% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 11,75% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de GDFN sont Saab AB Class B et Elbit Systems Ltd, occupant respectivement 5,00% et 4,89% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de GDFN sont de ‪1,14 M‬ USD. Il a augmenté de 19,85% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de GDFN pour ‪1,57 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, GDFN ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de GDFN sont émises par Dawn Global Topco Ltd. sous la marque Tema. L'ETF a été lancé le 25 sept. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de GDFN est de 0,68%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,68% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GDFN suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
GDFN investit dans les actions.
Le prix de GDFN a augmenté de 15,57% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 9,08%. Voir plus de dynamiques sur le GDFN graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 20,02% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 12,79% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 17,67% en un an.
GDFN se négocie avec une prime (0,50%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.