Tema International Defense Innovation ETF
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Statistiques clés
A propos de Tema International Defense Innovation ETF
Page d'accueil
Date de création
25 sept. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Tema ETFs LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US87975E7849
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Actions98,88%
Technologie électronique81,19%
Producteurs-fabricants11,75%
Services technologiques5,94%
Obligations, Cash et Autres1,12%
Fonds mutuel1,12%
cash−0,00%
Répartition régionale des titres
Europe76,15%
Amérique du Nord18,91%
Moyen-Orient4,94%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
GDFN investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 81,19% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 11,75% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de GDFN sont Saab AB Class B et Elbit Systems Ltd, occupant respectivement 5,00% et 4,89% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de GDFN sont de 1,14 M USD. Il a augmenté de 19,85% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de GDFN pour 1,57 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, GDFN ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de GDFN sont émises par Dawn Global Topco Ltd. sous la marque Tema. L'ETF a été lancé le 25 sept. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de GDFN est de 0,68%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,68% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GDFN suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
GDFN investit dans les actions.
Le prix de GDFN a augmenté de 15,57% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 9,08%. Voir plus de dynamiques sur le GDFN graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 20,02% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 12,79% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 17,67% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 20,02% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 12,79% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 17,67% en un an.
GDFN se négocie avec une prime (0,50%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.