Pacific North of South EM Equity Active ETF
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Statistiques clés
A propos de Pacific North of South EM Equity Active ETF
Page d'accueil
Date de création
23 janv. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Pacific Capital Partners Ltd.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US9009345060
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie électronique
Actions98,04%
Finance29,64%
Technologie électronique26,64%
Commerce de détail9,19%
Producteurs-fabricants5,98%
Services technologiques5,52%
Biens de consommation durables4,60%
Communications3,86%
Minéraux non-énergétiques2,87%
Services au consommateur2,76%
Minéraux énergétiques2,65%
Services de Distribution2,08%
Produits de consommation non durables1,22%
Services Commerciaux1,04%
Obligations, Cash et Autres1,96%
Divers1,96%
Répartition régionale des titres
Asie73,74%
Afrique7,32%
Amérique du Nord6,25%
Moyen-Orient5,53%
Europe4,48%
Amérique Latine2,68%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
GEME investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 29,64% d'actions, et Electronic Technology, avec 26,64% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de GEME sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. et Samsung Electronics Co., Ltd., occupant respectivement 8,65% et 8,25% du portefeuille.
Les derniers dividendes de GEME se sont élevés à 0,64 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 1,62 USD en dividendes, qui montre une diminution de 153,61%.
Les actifs sous gestion de GEME sont de 141,64 M USD. Il a augmenté de 60,75% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de GEME pour 114,06 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, GEME verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,31%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 2,26 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de GEME sont émises par Pacific Investments Ltd. sous la marque Pacific Funds. L'ETF a été lancé le 23 janv. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de GEME est de 0,75%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,75% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GEME suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
GEME investit dans les actions.
Le prix de GEME a augmenté de 11,59% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 41,56%. Voir plus de dynamiques sur le GEME graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 12,22% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 18,59% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 16,97% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 12,22% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 18,59% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 16,97% en un an.
GEME se négocie avec une prime (1,28%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.