SGI Enhanced Global Income ETF
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Statistiques clés
A propos de SGI Enhanced Global Income ETF
Page d'accueil
Date de création
29 févr. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Summit Global Investments LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US74933W2623
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions89,92%
Finance31,88%
Technologie électronique9,50%
Technologie de la santé8,15%
Produits de consommation non durables6,38%
Services publics6,08%
Minéraux énergétiques5,70%
Minéraux non-énergétiques3,75%
Producteurs-fabricants3,02%
Communications2,81%
Biens de consommation durables2,26%
Transports1,94%
Industries de transformation1,90%
Services Industriels1,75%
Services de Distribution1,36%
Services technologiques1,21%
Commerce de détail0,98%
Services de santé0,70%
Services au consommateur0,46%
Divers0,10%
Obligations, Cash et Autres10,08%
ETF9,08%
cash0,59%
Fonds mutuel0,42%
Rights & Warrants−0,01%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord52,29%
Europe29,52%
Asie16,92%
Océanie1,03%
Moyen-Orient0,24%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
GINX investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 31,88% d'actions, et Electronic Technology, avec 9,50% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de GINX sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR et WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund, occupant respectivement 3,60% et 3,14% du portefeuille.
Les derniers dividendes de GINX se sont élevés à 0,04 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,33 USD en dividendes, qui montre une diminution de 782,38%.
Les actifs sous gestion de GINX sont de 83,25 M USD. Il a augmenté de 4,67% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de GINX pour −18,66 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, GINX verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,44%. Le dernier dividende (24 déc. 2025) s'est élevé à 0,37 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de GINX sont émises par Summit Global LLC sous la marque Summit Global Investments. L'ETF a été lancé le 29 févr. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de GINX est de 0,99%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,99% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GINX suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
GINX investit dans les actions.
Le prix de GINX a augmenté de 8,23% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 27,59%. Voir plus de dynamiques sur le GINX graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,58% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 16,14% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 32,26% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,58% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 16,14% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 32,26% en un an.
GINX se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.