Themes US Infrastructure ETF
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Statistiques clés
A propos de Themes US Infrastructure ETF
Page d'accueil
Date de création
12 sept. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Themes Management Co. LLC
Distributeur
ALPS Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US8829277263
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Producteurs-fabricants
Minéraux non-énergétiques
Services Industriels
Transports
Actions99,17%
Producteurs-fabricants30,95%
Minéraux non-énergétiques19,78%
Services Industriels14,33%
Transports13,36%
Services de Distribution8,51%
Technologie électronique5,16%
Finance3,27%
Biens de consommation durables1,04%
Services technologiques0,94%
Industries de transformation0,82%
Commerce de détail0,71%
Services publics0,27%
Technologie de la santé0,01%
Obligations, Cash et Autres0,83%
Rights & Warrants0,58%
Fonds mutuel0,25%
cash0,01%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
HWAY investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Producer Manufacturing, avec 30,95% d'actions, et Non-Energy Minerals, avec 19,78% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de HWAY sont Caterpillar Inc. et Parker-Hannifin Corporation, occupant respectivement 5,65% et 5,21% du portefeuille.
Les derniers dividendes de HWAY se sont élevés à 0,40 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,06 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 85,77%.
Les actifs sous gestion de HWAY sont de 2,36 M USD. Il a augmenté de 24,47% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de HWAY pour 702,95 K USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, HWAY verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,16%. Le dernier dividende (19 déc. 2025) s'est élevé à 0,40 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de HWAY sont émises par ETP Holding Co. LLC sous la marque Themes. L'ETF a été lancé le 12 sept. 2024, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de HWAY est de 0,29%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,29% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
HWAY suit l'Solactive United States Infrastructure Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
HWAY investit dans les actions.
Le prix de HWAY a augmenté de 10,35% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 27,21%. Voir plus de dynamiques sur le HWAY graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 8,72% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 11,28% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 28,22% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 8,72% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 11,28% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 28,22% en un an.
HWAY se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.