Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
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Statistiques clés
A propos de Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
Page d'accueil
Date de création
31 mars 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US44134R4386
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Oui, HWSM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,24%. Le dernier dividende (4 déc. 2025) s'est élevé à 0,36 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de HWSM sont émises par HWCap Holdings LLC sous la marque Hotchkis & Wiley. L'ETF a été lancé le 31 mars 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de HWSM est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
HWSM suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
Le prix de HWSM a augmenté de 1,46% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 17,62%. Voir plus de dynamiques sur le HWSM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,45% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,49% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,60% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,45% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,49% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,60% en un an.
HWSM se négocie avec une prime (0,05%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.