Statistiques clés
A propos de Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
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Date de création
31 mars 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
ISIN
US44134R4386
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions99,01%
Finance33,80%
Producteurs-fabricants9,66%
Services publics8,21%
Services de santé5,29%
Technologie électronique4,58%
Technologie de la santé4,22%
Services Commerciaux4,18%
Services technologiques3,93%
Services de Distribution3,61%
Biens de consommation durables3,55%
Services au consommateur3,20%
Minéraux énergétiques3,10%
Commerce de détail2,82%
Industries de transformation2,66%
Services Industriels1,92%
Transports1,87%
Produits de consommation non durables1,84%
Minéraux non-énergétiques0,56%
Obligations, Cash et Autres0,99%
Fonds mutuel0,84%
cash0,16%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord94,45%
Europe5,55%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
HWSM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 33,80% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 9,66% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de HWSM sont Centene Corporation et APA Corporation, occupant respectivement 1,20% et 1,15% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de HWSM sont de 2,16 M USD. Il a baissé de 0,66% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de HWSM pour 1,91 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, HWSM ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de HWSM sont émises par HWCap Holdings LLC sous la marque Hotchkis & Wiley. L'ETF a été lancé le 31 mars 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de HWSM est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
HWSM suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
HWSM investit dans les actions.
HWSM se négocie avec une prime (0,13%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.