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iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪46,96 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪46,46 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,52%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,02%
Total des actions en circulation
‪1,95 M‬
Ratio des dépenses
0,07%

A propos de iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF


Émetteur
Blackrock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
11 juin 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
ICE 2044 Maturity US Treasury Index - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Échéance des obligations
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 7 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,60%
cash0,40%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux