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iShares International Treasury Bond ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,04 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪552,60 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,39%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,09%
Total des actions en circulation
‪24,60 M‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de iShares International Treasury Bond ETF


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
21 janv. 2009
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
FTSE World Government Bond Index Developed Markets Capped Select Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC
Identificateurs
3
ISIN US4642881175

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés développés hors U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,19%
Corporate0,44%
cash0,37%
Répartition régionale des titres
7%4%68%4%15%
Europe68,60%
Asie15,12%
Océanie7,64%
Amérique du Nord4,57%
Moyen-Orient4,09%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


IGOV investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 99,19% d'actions, et Corporate, avec 0,44% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de IGOV sont Denmark 4.5% 15-NOV-2039 et Government of Portugal 2.125% 17-OCT-2028, occupant respectivement 0,58% et 0,49% du portefeuille.
Les derniers dividendes de IGOV se sont élevés à 0,59 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,23 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 61,36%.
Les actifs sous gestion de IGOV sont de ‪1,04 B‬ USD. Il a augmenté de 5,97% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de IGOV pour ‪538,58 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, IGOV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,39%. Le dernier dividende (24 déc. 2025) s'est élevé à 0,59 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de IGOV sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 21 janv. 2009, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de IGOV est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IGOV suit l'FTSE World Government Bond Index Developed Markets Capped Select Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IGOV investit dans des obligations.
Le prix de IGOV a augmenté de 1,32% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 9,80%. Voir plus de dynamiques sur le IGOV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,42% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,30% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 10,04% en un an.
IGOV se négocie avec une prime (0,14%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.