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ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪87,57 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪81,21 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
9,61%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%

A propos de ProShares Nasdaq-100 High Income ETF


Émetteur
ProShare Advisors LLC
Marque
ProShares
Ratio des dépenses
0,55%
Page d'accueil
Date de création
18 mars 2024
Indice suivi
Nasdaq-100 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Achat-écriture
Schéma de pondération
Fixé
Critère de sélection
Fixé

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Actions89,96%
Technologie électronique30,96%
Services technologiques29,26%
Commerce de détail9,85%
Technologie de la santé4,63%
Services au consommateur4,12%
Biens de consommation durables3,65%
Producteurs-fabricants1,67%
Produits de consommation non durables1,25%
Industries de transformation1,18%
Services publics1,16%
Transports0,98%
Services Commerciaux0,51%
Minéraux énergétiques0,28%
Services de Distribution0,24%
Services Industriels0,24%
Obligations, Cash et Autres10,04%
cash6,01%
Corporate2,51%
Divers1,52%
Répartition régionale des titres
99%0.4%
Amérique du Nord99,59%
Europe0,41%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux