ProShares Nasdaq-100 High Income ETFProShares Nasdaq-100 High Income ETFProShares Nasdaq-100 High Income ETF

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪99,84 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪94,72 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
9,54%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪2,32 M‬
Ratio des dépenses
0,55%

A propos de ProShares Nasdaq-100 High Income ETF


Émetteur
ProShare Advisors LLC
Marque
ProShares
Page d'accueil
Date de création
18 mars 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Nasdaq-100 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
ProShare Advisors LLC
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Achat-écriture
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Fixé
Critère de sélection
Fixé

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Commerce de détail
Actions87,26%
Services technologiques29,22%
Technologie électronique28,19%
Commerce de détail10,03%
Technologie de la santé4,76%
Services au consommateur3,98%
Biens de consommation durables3,35%
Producteurs-fabricants1,77%
Services publics1,29%
Industries de transformation1,21%
Produits de consommation non durables1,17%
Transports1,00%
Services Commerciaux0,51%
Minéraux énergétiques0,28%
Services Industriels0,25%
Services de Distribution0,24%
Obligations, Cash et Autres12,74%
cash8,62%
Corporate2,58%
Divers1,54%
Répartition régionale des titres
99%0.4%
Amérique du Nord99,57%
Europe0,43%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux