Alpha Architect International Quantitative Value ETFAlpha Architect International Quantitative Value ETFAlpha Architect International Quantitative Value ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪181,13 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪8,94 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,73%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪5,75 M‬
Ratio des dépenses
0,39%

A propos de Alpha Architect International Quantitative Value ETF


Émetteur
Empirical Finance LLC
Marque
Alpha Architect
Date de création
17 déc. 2014
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Empowered Funds LLC
Distributeur
Pine Distributors LLC
Identificateurs
3
ISINUS02072L2016

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Actif
Géographie
Marchés développés hors U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux non-énergétiques
Producteurs-fabricants
Transports
Actions99,52%
Minéraux non-énergétiques20,81%
Producteurs-fabricants18,26%
Transports16,28%
Minéraux énergétiques9,47%
Biens de consommation durables7,74%
Industries de transformation5,84%
Communications4,03%
Produits de consommation non durables3,76%
Services au consommateur3,75%
Finance1,97%
Technologie de la santé1,96%
Services Industriels1,95%
Technologie électronique1,92%
Commerce de détail1,79%
Obligations, Cash et Autres0,48%
cash0,29%
Fonds mutuel0,20%
Répartition régionale des titres
16%35%2%45%
Asie45,19%
Europe35,78%
Océanie16,90%
Moyen-Orient2,13%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


IVAL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Non-Energy Minerals, avec 20,81% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 18,26% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de IVAL sont Greatland Resources Limited et Ramelius Resources Limited, occupant respectivement 2,41% et 2,29% du portefeuille.
Les derniers dividendes de IVAL se sont élevés à 0,30 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,11 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 64,19%.
Les actifs sous gestion de IVAL sont de ‪181,13 M‬ USD. Il a augmenté de 2,07% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de IVAL pour ‪8,94 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, IVAL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,73%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,30 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de IVAL sont émises par Empirical Finance LLC sous la marque Alpha Architect. L'ETF a été lancé le 17 déc. 2014, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de IVAL est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IVAL suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IVAL investit dans les actions.
Le prix de IVAL a augmenté de 3,42% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 34,07%. Voir plus de dynamiques sur le IVAL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,70% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,31% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 34,54% en un an.
IVAL se négocie avec une prime (0,32%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.