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Invesco KBW Bank ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪6,00 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪2,08 B‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,04%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,02%
Total des actions en circulation
‪70,70 M‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de Invesco KBW Bank ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
1 nov. 2011
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
KBW Nasdaq Bank Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISINUS46138E6288

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Finances
Niche
Banques
Stratégie
Multifacteur
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions99,88%
Finance99,88%
Obligations, Cash et Autres0,12%
Fonds mutuel0,08%
cash0,04%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de KBWB sont Wells Fargo & Company et Goldman Sachs Group, Inc., occupant respectivement 8,14% et 7,98% du portefeuille.
Les derniers dividendes de KBWB se sont élevés à 0,44 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,45 USD en dividendes, qui montre une diminution de 1,65%.
Les actifs sous gestion de KBWB sont de ‪6,00 B‬ USD. Il a augmenté de 3,55% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de KBWB pour ‪2,08 B‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, KBWB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,04%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,44 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de KBWB sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 1 nov. 2011, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de KBWB est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
KBWB suit l'KBW Nasdaq Bank Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
KBWB investit dans les actions.
Le prix de KBWB a augmenté de 8,11% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 30,16%. Voir plus de dynamiques sur le KBWB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 8,61% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 12,12% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 34,49% en un an.
KBWB se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.