Statistiques clés
A propos de Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
Page d'accueil
Date de création
2 déc. 2010
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E6106
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Divers
Actions97,13%
Finance70,64%
Divers26,49%
Obligations, Cash et Autres2,87%
Fonds mutuel2,87%
cash−0,00%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
KBWD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 70,64% d'actions, et Miscellaneous, avec 26,49% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de KBWD sont Orchid Island Capital, Inc. et ARMOUR Residential REIT, Inc., occupant respectivement 5,31% et 4,78% du portefeuille.
Les derniers dividendes de KBWD se sont élevés à 0,15 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,15 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 0,34%.
Les actifs sous gestion de KBWD sont de 417,12 M USD. Il a baissé de 1,22% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de KBWD pour 71,91 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, KBWD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 12,90%. Le dernier dividende (26 sept. 2025) s'est élevé à 0,15 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de KBWD sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 2 déc. 2010, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de KBWD est de 4,93%, ce qui signifie que vous devrez payer 4,93% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
KBWD suit l'KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
KBWD investit dans les actions.
Le prix de KBWD a baissé de −5,39% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −13,45%. Voir plus de dynamiques sur le KBWD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −3,68% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −3,71% de ses performances sur trois mois et a diminué de −1,15% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −3,68% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −3,71% de ses performances sur trois mois et a diminué de −1,15% en un an.
KBWD se négocie avec une prime (0,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.