Matthews China Discovery Active ETFMatthews China Discovery Active ETFMatthews China Discovery Active ETF

Matthews China Discovery Active ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪3,01 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
2,07%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,09%
Total des actions en circulation
‪80,00 K‬
Ratio des dépenses
0,89%

A propos de Matthews China Discovery Active ETF


Émetteur
Matthews International Capital Management LLC
Marque
Matthews
Page d'accueil
Date de création
10 janv. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Matthews International Capital Management LLC
Distributeur
Foreside Funds Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US5771257350

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché étendu
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 11 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Producteurs-fabricants
Services Industriels
Actions94,25%
Producteurs-fabricants34,78%
Services Industriels11,42%
Technologie électronique7,96%
Industries de transformation7,15%
Services au consommateur6,63%
Technologie de la santé6,50%
Services technologiques4,32%
Biens de consommation durables4,03%
Finance3,17%
Transports2,05%
Produits de consommation non durables1,86%
Services publics1,59%
Services Commerciaux1,40%
Minéraux non-énergétiques1,39%
Obligations, Cash et Autres5,75%
cash5,75%
Répartition régionale des titres
1%6%91%
Asie91,88%
Amérique du Nord6,65%
Océanie1,47%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


MCHS investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Producer Manufacturing, avec 34,78% d'actions, et Industrial Services, avec 11,42% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les derniers dividendes de MCHS se sont élevés à 0,79 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,37 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 53,62%.
Les actifs sous gestion de MCHS sont de ‪3,01 M‬ USD. Il a augmenté de 9,75% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MCHS pour 0,00 USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, MCHS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,07%. Le dernier dividende (22 déc. 2025) s'est élevé à 1,16 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de MCHS sont émises par Matthews International Capital Management LLC sous la marque Matthews. L'ETF a été lancé le 10 janv. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de MCHS est de 0,89%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,89% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MCHS suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MCHS investit dans les actions.
Le prix de MCHS a augmenté de 12,78% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 43,98%. Voir plus de dynamiques sur le MCHS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 12,31% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 12,83% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 44,60% en un an.
MCHS se négocie avec une prime (0,09%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.