Multi-Asset Diversified Income Index Fund
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Statistiques clés
A propos de Multi-Asset Diversified Income Index Fund
Page d'accueil
Date de création
14 août 2012
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
First Trust Advisors LP
Distributeur
First Trust Portfolios LP
Identificateurs
3
ISIN US33738R1005
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Corporate
ETF
Actions60,80%
Finance27,99%
Services Industriels7,47%
Minéraux énergétiques6,62%
Produits de consommation non durables4,15%
Divers3,80%
Services de Distribution3,32%
Services publics3,31%
Services au consommateur1,32%
Technologie de la santé1,01%
Communications0,92%
Industries de transformation0,85%
Transports0,04%
Obligations, Cash et Autres39,20%
Corporate19,55%
ETF19,45%
cash0,21%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de MDIV sont First Trust Tactical High Yield ETF et Mach Natural Resources LP, occupant respectivement 19,45% et 1,55% du portefeuille.
Les derniers dividendes de MDIV se sont élevés à 0,06 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,08 USD en dividendes, qui montre une diminution de 35,44%.
Les actifs sous gestion de MDIV sont de 404,41 M USD. Il a augmenté de 2,06% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MDIV pour −38,91 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, MDIV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 6,27%. Le dernier dividende (30 janv. 2026) s'est élevé à 0,06 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de MDIV sont émises par AJM Ventures LLC sous la marque First Trust. L'ETF a été lancé le 14 août 2012, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de MDIV est de 0,75%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,75% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MDIV suit l'NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MDIV investit dans les actions.
Le prix de MDIV a augmenté de 2,70% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −2,01%. Voir plus de dynamiques sur le MDIV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 3,67% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,02% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 3,67% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,02% en un an.
MDIV se négocie avec une prime (0,08%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.