Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF
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Statistiques clés
A propos de Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF
Page d'accueil
Date de création
11 janv. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Matthews International Capital Management LLC
Distributeur
Foreside Funds Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US5771257434
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Producteurs-fabricants
Technologie électronique
Services technologiques
Actions99,13%
Finance24,77%
Producteurs-fabricants21,62%
Technologie électronique13,13%
Services technologiques11,37%
Commerce de détail6,74%
Technologie de la santé6,29%
Biens de consommation durables5,45%
Produits de consommation non durables3,29%
Services Commerciaux2,41%
Minéraux non-énergétiques1,53%
Industries de transformation0,90%
Services de santé0,73%
Communications0,46%
Services au consommateur0,44%
Obligations, Cash et Autres0,87%
cash0,87%
Répartition régionale des titres
Asie71,48%
Europe10,78%
Amérique Latine9,15%
Amérique du Nord5,31%
Afrique2,79%
Moyen-Orient0,48%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
MEMS investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 24,77% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 21,62% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de MEMS sont Bandhan Bank Ltd. et Elite Material Co., Ltd., occupant respectivement 5,58% et 3,82% du portefeuille.
Les derniers dividendes de MEMS se sont élevés à 0,72 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,33 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 53,25%.
Les actifs sous gestion de MEMS sont de 20,14 M USD. Il a augmenté de 5,65% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MEMS pour 0,00 USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, MEMS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,56%. Le dernier dividende (22 déc. 2025) s'est élevé à 0,72 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de MEMS sont émises par Matthews International Capital Management LLC sous la marque Matthews. L'ETF a été lancé le 11 janv. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de MEMS est de 0,89%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,89% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MEMS suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MEMS investit dans les actions.
Le prix de MEMS a augmenté de 5,82% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 20,30%. Voir plus de dynamiques sur le MEMS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,11% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,83% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 19,65% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,11% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,83% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 19,65% en un an.
MEMS se négocie avec une prime (0,84%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.