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Roundhill Video Games ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪19.07 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−6.43 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1.08%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.09%

A propos de Roundhill Video Games ETF

Émetteur
Roundhill Financial, Inc.
Marque
Roundhill
Ratio des dépenses
0.50%
Date de création
4 juin 2019
Indice suivi
Nasdaq CTA Global Video Games Software Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Jeux vidéo et eSport
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 23 mai 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Biens de consommation durables
Actions99.42%
Services technologiques78.20%
Biens de consommation durables19.04%
Services Commerciaux2.19%
Obligations, Cash et Autres0.58%
cash0.44%
Fonds mutuel0.14%
Répartition régionale des titres
28%14%57%
Asie57.04%
Amérique du Nord28.00%
Europe14.96%
Amérique Latine0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Océanie0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux