Fidelity Nasdaq Composite Index ETFFidelity Nasdaq Composite Index ETFFidelity Nasdaq Composite Index ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪7,73 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪435,24 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,66%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,08%
Total des actions en circulation
‪100,10 M‬
Ratio des dépenses
0,21%

A propos de Fidelity Nasdaq Composite Index ETF


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Page d'accueil
Date de création
25 sept. 2003
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
NASDAQ Composite Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
FMR Co., Inc.
Distributeur
Fidelity Distributors Corp.

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Spécifique à la bourse
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Côté au NASDAQ

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Commerce de détail
Actions99,69%
Technologie électronique31,92%
Services technologiques30,42%
Commerce de détail10,24%
Technologie de la santé5,65%
Finance4,61%
Biens de consommation durables3,87%
Services au consommateur3,33%
Produits de consommation non durables1,87%
Producteurs-fabricants1,50%
Transports1,18%
Communications1,11%
Industries de transformation0,90%
Services publics0,88%
Services Commerciaux0,63%
Services Industriels0,51%
Minéraux énergétiques0,37%
Services de Distribution0,31%
Services de santé0,22%
Minéraux non-énergétiques0,19%
Divers0,00%
Obligations, Cash et Autres0,31%
cash0,29%
Gouvernement0,01%
Divers0,01%
Rights & Warrants0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux