Statistiques clés
A propos de OTG Latin America ETF
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Date de création
14 juil. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
OTG Asset Management Ltd.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923Q6897
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Commerce de détail
Minéraux non-énergétiques
Produits de consommation non durables
Actions96,04%
Finance21,14%
Commerce de détail18,14%
Minéraux non-énergétiques17,92%
Produits de consommation non durables11,25%
Minéraux énergétiques5,29%
Transports3,77%
Communications3,69%
Industries de transformation2,61%
Services technologiques2,59%
Services de santé2,38%
Services de Distribution2,27%
Services publics1,82%
Producteurs-fabricants1,75%
Technologie de la santé1,43%
Obligations, Cash et Autres3,96%
Corporate1,15%
cash1,13%
Divers0,86%
UNIT0,82%
Répartition régionale des titres
Amérique Latine65,04%
Amérique du Nord32,59%
Europe2,37%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
OTGL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 21,14% d'actions, et Retail Trade, avec 18,14% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Latin America.
Les principales positions de OTGL sont Cemex SAB de CV Sponsored ADR et Nu Holdings Ltd. Class A, occupant respectivement 4,67% et 4,05% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de OTGL sont de 20,59 M USD. Il a augmenté de 1,32% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de OTGL pour 1,62 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, OTGL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,59%. Le dernier dividende (18 sept. 2025) s'est élevé à 0,06 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de OTGL sont émises par Msc Group SA sous la marque OTG. L'ETF a été lancé le 14 juil. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de OTGL est de 0,95%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,95% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
OTGL suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
OTGL investit dans les actions.
OTGL se négocie avec une prime (0,32%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.