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Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪4,39 B‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪−107,68 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,32%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪329,00 M‬
Ratio des dépenses
0,59%

A propos de Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF


Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Page d'accueil
invesco.com
Date de création
7 nov. 2014
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.

Classification


Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Marché large
Focus
Marché large
Niche
Optimisé
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 31 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Fonds mutuel
Obligations, Cash et Autres100,00%
Fonds mutuel90,85%
Gouvernement9,15%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux