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Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪4,55 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪432,71 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,76%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
‪342,80 M‬
Ratio des dépenses
0,59%

A propos de Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
7 nov. 2014
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46090F1003

Classification


Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Marché large
Focus
Marché large
Niche
Optimisé
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 janvier 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Fonds mutuel
Obligations, Cash et Autres100,00%
Fonds mutuel100,00%
cash0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de PDBC se sont élevés à 0,51 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,57 USD en dividendes, qui montre une diminution de 12,99%.
Les actifs sous gestion de PDBC sont de ‪4,55 B‬ USD. Il a baissé de 3,71% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PDBC pour ‪432,71 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PDBC verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,76%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,51 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de PDBC sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 7 nov. 2014, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de PDBC est de 0,59%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,59% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PDBC suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PDBC investit dans les fonds.
Le prix de PDBC a baissé de −2,45% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 2,89%. Voir plus de dynamiques sur le PDBC graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,10% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,09% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,65% en un an.
PDBC se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.