Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETFII

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

57,94USDR
−1,46−2,46%
À la clôture de 21 févr., 21:15 UTC
USD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪77,88 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪9,33 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,73%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,09%
Total des actions en circulation
‪1,31 M‬
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF


Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
12 oct. 2006
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Dorsey Wright Financials Tech Leaders TR
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Finances
Niche
A base élargie
Stratégie
Momentum
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Momentum
Critère de sélection
Momentum

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 20 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services Commerciaux
Actions99,91%
Finance86,83%
Services Commerciaux10,35%
Services technologiques2,72%
Obligations, Cash et Autres0,09%
Fonds mutuel0,09%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
M
Mastercard Incorporated Class AMA
5,52%
A
Ameriprise Financial, Inc.AMP
4,39%
A
Ares Management CorporationARES
4,30%
H
Robinhood Markets, Inc. Class AHOOD
4,17%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
3,84%
V
Visa Inc. Class AV
3,67%
A
Apollo Global Management IncAPO
3,58%
K
KKR & Co IncKKR
3,30%
W
Western Alliance BancorpWAL
2,82%
F
First Citizens BancShares, Inc. Class AFCNCA
2,82%
Top 10 en poids38,42%
42 total des avoirs

Dividendes


Juin '23
Sept '23
Déc '23
Mars '24
Juin '24
Sept '24
Déc '24
‪0,00‬
‪0,21‬
‪0,42‬
‪0,63‬
‪0,84‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
23 déc. 2024
23 déc. 2024
27 déc. 2024
0,840
Trimestrielle
23 sept. 2024
23 sept. 2024
27 sept. 2024
0,154
Trimestrielle
24 juin 2024
24 juin 2024
28 juin 2024
0,445
Trimestrielle
18 mars 2024
19 mars 2024
22 mars 2024
0,143
Trimestrielle
18 déc. 2023
19 déc. 2023
22 déc. 2023
0,327
Trimestrielle
18 sept. 2023
19 sept. 2023
22 sept. 2023
0,195
Trimestrielle
20 juin 2023
21 juin 2023
23 juin 2023
0,134
Trimestrielle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux