Invesco Global Water ETF
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Statistiques clés
A propos de Invesco Global Water ETF
Page d'accueil
Date de création
13 juin 2007
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISINUS46138E6510
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Producteurs-fabricants
Services publics
Services de Distribution
Actions99,98%
Producteurs-fabricants41,27%
Services publics20,02%
Services de Distribution10,15%
Services Industriels7,97%
Services technologiques7,95%
Industries de transformation3,89%
Technologie de la santé3,74%
Technologie électronique2,92%
Biens de consommation durables1,48%
Minéraux non-énergétiques0,60%
Obligations, Cash et Autres0,02%
cash0,01%
Fonds mutuel0,01%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord43,83%
Europe30,84%
Asie17,55%
Amérique Latine7,78%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
PIO investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Producer Manufacturing, avec 41,27% d'actions, et Utilities, avec 20,02% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de PIO sont Pentair plc et Roper Technologies, Inc., occupant respectivement 8,18% et 7,95% du portefeuille.
Les derniers dividendes de PIO se sont élevés à 0,04 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,01 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 65,47%.
Les actifs sous gestion de PIO sont de 271,58 M USD. Il a baissé de 2,08% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PIO pour −14,08 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PIO verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,03%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,04 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de PIO sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 13 juin 2007, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de PIO est de 0,75%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,75% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PIO suit l'NASDAQ OMX Global Water. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PIO investit dans les actions.
Le prix de PIO a baissé de −1,15% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 13,27%. Voir plus de dynamiques sur le PIO graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,43% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,43% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,16% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 15,68% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,43% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,43% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,16% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 15,68% en un an.
PIO se négocie avec une prime (0,12%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.