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Invesco Global Water ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪263,50 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−20,55 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,76%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪6,45 M‬
Ratio des dépenses
0,75%

A propos de Invesco Global Water ETF


Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
13 juin 2007
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
NASDAQ OMX Global Water
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Eau
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 7 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Producteurs-fabricants
Services publics
Services technologiques
Actions99,92%
Producteurs-fabricants42,04%
Services publics19,79%
Services technologiques11,85%
Industries de transformation8,21%
Services de Distribution6,71%
Technologie de la santé4,01%
Services Industriels3,83%
Technologie électronique2,45%
Biens de consommation durables1,04%
Obligations, Cash et Autres0,08%
Fonds mutuel0,06%
cash0,02%
Répartition régionale des titres
6%50%27%15%
Amérique du Nord50,79%
Europe27,31%
Asie15,75%
Amérique Latine6,15%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
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Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux