Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFInvesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFInvesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,62 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−186,65 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,82%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,002%
Total des actions en circulation
‪56,27 M‬
Ratio des dépenses
0,34%

A propos de Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
20 sept. 2006
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISINUS46137V5975

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché étendu
Niche
A base élargie
Stratégie
Données fondamentales
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Données fondamentales
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie de la santé
Services technologiques
Actions99,93%
Finance21,63%
Technologie de la santé15,32%
Services technologiques12,44%
Technologie électronique8,86%
Producteurs-fabricants6,65%
Services au consommateur5,34%
Services Industriels3,77%
Biens de consommation durables3,41%
Produits de consommation non durables3,03%
Services Commerciaux2,83%
Commerce de détail2,73%
Industries de transformation2,66%
Minéraux non-énergétiques2,38%
Services de santé2,13%
Minéraux énergétiques1,97%
Services publics1,80%
Transports1,59%
Services de Distribution0,68%
Communications0,40%
Divers0,32%
Obligations, Cash et Autres0,07%
Divers0,06%
Fonds mutuel0,01%
cash−0,00%
Répartition régionale des titres
0%98%1%0.1%
Amérique du Nord98,59%
Europe1,30%
Asie0,08%
Amérique Latine0,04%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


PRFZ investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 21,63% d'actions, et Health Technology, avec 15,32% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de PRFZ sont Opendoor Technologies Inc et Ionis Pharmaceuticals, Inc., occupant respectivement 0,81% et 0,52% du portefeuille.
Les derniers dividendes de PRFZ se sont élevés à 0,11 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,11 USD en dividendes, qui montre une diminution de 0,48%.
Les actifs sous gestion de PRFZ sont de ‪2,62 B‬ USD. Il a augmenté de 0,64% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PRFZ pour ‪−186,65 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PRFZ verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,82%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,11 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de PRFZ sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 20 sept. 2006, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de PRFZ est de 0,34%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,34% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PRFZ suit l'FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PRFZ investit dans les actions.
Le prix de PRFZ a augmenté de 0,35% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 9,94%. Voir plus de dynamiques sur le PRFZ graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,49% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,49% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,25% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 11,43% en un an.
PRFZ se négocie avec une prime (0,00%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.