Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETFInvesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETFInvesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF

Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪139,19 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−15,66 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,10%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
‪2,80 M‬
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
12 oct. 2006
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Dorsey Wright Healthcare Tech Leaders TR
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISINUS46137V8524

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Soins de santé
Niche
A base élargie
Stratégie
Momentum
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Momentum
Critère de sélection
Momentum

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Services de santé
Actions99,80%
Technologie de la santé74,56%
Services de santé19,09%
Services Commerciaux4,62%
Services technologiques1,52%
Obligations, Cash et Autres0,20%
Fonds mutuel0,20%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


PTH investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Health Technology, avec 74,56% d'actions, et Health Services, avec 19,09% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de PTH sont Cidara Therapeutics, Inc. et Medpace Holdings, Inc., occupant respectivement 6,74% et 4,62% du portefeuille.
Les derniers dividendes de PTH se sont élevés à 1,53 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,03 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 98,33%.
Les actifs sous gestion de PTH sont de ‪139,19 M‬ USD. Il a baissé de 6,02% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PTH pour ‪−15,66 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PTH verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,10%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 1,53 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de PTH sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 12 oct. 2006, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de PTH est de 0,60%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,60% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PTH suit l'Dorsey Wright Healthcare Tech Leaders TR. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PTH investit dans les actions.
Le prix de PTH a baissé de −6,44% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 22,18%. Voir plus de dynamiques sur le PTH graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −3,00% au cours du dernier mois, ont baissé de −3,00% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,54% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 24,87% en un an.
PTH se négocie avec une prime (0,11%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.