Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETFInvesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETFInvesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF

Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪49,71 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−1,82 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,18%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,01%
Total des actions en circulation
‪1,10 M‬
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
26 oct. 2005
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Dorsey Wright Utilities Tech Leaders
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46137V7955

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Services publics
Niche
A base élargie
Stratégie
Momentum
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Momentum
Critère de sélection
Momentum

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services publics
Actions99,85%
Services publics79,73%
Producteurs-fabricants6,66%
Minéraux énergétiques5,02%
Services Industriels3,76%
Communications2,52%
Services de Distribution2,16%
Obligations, Cash et Autres0,15%
Fonds mutuel0,15%
cash−0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


PUI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Utilities, avec 79,73% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 6,66% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de PUI sont Duke Energy Corporation et WEC Energy Group Inc, occupant respectivement 4,10% et 4,03% du portefeuille.
Les derniers dividendes de PUI se sont élevés à 0,25 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,22 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 13,65%.
Les actifs sous gestion de PUI sont de ‪49,71 M‬ USD. Il a augmenté de 3,15% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PUI pour ‪−1,82 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PUI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,18%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,25 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de PUI sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 26 oct. 2005, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de PUI est de 0,60%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,60% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PUI suit l'Dorsey Wright Utilities Tech Leaders. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PUI investit dans les actions.
Le prix de PUI a augmenté de 1,01% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 9,28%. Voir plus de dynamiques sur le PUI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,60% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −4,48% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 14,23% en un an.
PUI se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.