Principal Value ETFPrincipal Value ETFPrincipal Value ETF

Principal Value ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪184,61 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪99,51 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,12%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,07%
Total des actions en circulation
‪3,53 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de Principal Value ETF


Marque
Principal
Page d'accueil
Date de création
21 mars 2016
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Principal Global Investors LLC
Distributeur
ALPS Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US74255Y3009

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Commerce de détail
Actions99,64%
Finance19,52%
Technologie électronique15,65%
Commerce de détail10,52%
Technologie de la santé9,72%
Services technologiques7,22%
Produits de consommation non durables5,05%
Producteurs-fabricants4,81%
Communications3,46%
Minéraux énergétiques3,33%
Services Commerciaux3,18%
Services de Distribution3,08%
Biens de consommation durables2,92%
Services au consommateur2,87%
Services de santé2,54%
Industries de transformation1,84%
Services publics1,71%
Transports1,47%
Services Industriels0,54%
Minéraux non-énergétiques0,20%
Obligations, Cash et Autres0,36%
Fonds mutuel0,36%
Répartition régionale des titres
95%4%
Amérique du Nord95,90%
Europe4,10%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


PY investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 19,52% d'actions, et Electronic Technology, avec 15,65% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de PY sont Apple Inc. et Amazon.com, Inc., occupant respectivement 7,70% et 3,20% du portefeuille.
Les derniers dividendes de PY se sont élevés à 0,28 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,26 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 9,28%.
Les actifs sous gestion de PY sont de ‪184,61 M‬ USD. Il a augmenté de 48,49% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PY pour ‪99,51 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PY verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,12%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,28 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de PY sont émises par Principal Financial Group, Inc. sous la marque Principal. L'ETF a été lancé le 21 mars 2016, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de PY est de 0,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PY suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PY investit dans les actions.
Le prix de PY a augmenté de 1,73% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 4,15%. Voir plus de dynamiques sur le PY graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,83% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,59% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,26% en un an.
PY se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.