Principal Value ETFPrincipal Value ETFPrincipal Value ETF

Principal Value ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪83,81 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪17,99 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,18%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪1,67 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de Principal Value ETF


Émetteur
Principal Financial Group, Inc.
Marque
Principal
Page d'accueil
Date de création
21 mars 2016
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
Principal Global Investors LLC
Distributeur
Alps Distributors, Inc.

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 3 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Actions99,62%
Finance28,60%
Technologie électronique14,92%
Producteurs-fabricants8,41%
Services technologiques8,40%
Minéraux énergétiques7,75%
Produits de consommation non durables7,29%
Commerce de détail7,22%
Industries de transformation4,22%
Services au consommateur2,70%
Services Industriels2,56%
Transports1,52%
Services de Distribution1,33%
Technologie de la santé1,10%
Services publics1,05%
Biens de consommation durables0,95%
Minéraux non-énergétiques0,85%
Services de santé0,74%
Obligations, Cash et Autres0,38%
Fonds mutuel0,38%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux