Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETFInvesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETFInvesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF

Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪95,29 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪19,01 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,62%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,009%
Total des actions en circulation
‪750,00 K‬
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
12 oct. 2006
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Dorsey Wright Basic Materials Tech Leaders TR
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46137V7047

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Matériaux
Niche
A base élargie
Stratégie
Momentum
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Momentum
Critère de sélection
Momentum

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 4 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux non-énergétiques
Industries de transformation
Actions99,79%
Minéraux non-énergétiques58,12%
Industries de transformation37,39%
Produits de consommation non durables2,98%
Technologie électronique1,30%
Obligations, Cash et Autres0,21%
Fonds mutuel0,21%
Répartition régionale des titres
97%2%
Amérique du Nord97,90%
Europe2,10%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


PYZ investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Non-Energy Minerals, avec 58,12% d'actions, et Process Industries, avec 37,39% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de PYZ sont Hecla Mining Company et Newmont Corporation, occupant respectivement 4,81% et 4,52% du portefeuille.
Les derniers dividendes de PYZ se sont élevés à 0,16 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,18 USD en dividendes, qui montre une diminution de 14,85%.
Les actifs sous gestion de PYZ sont de ‪95,29 M‬ USD. Il a augmenté de 14,51% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PYZ pour ‪19,01 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PYZ verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,62%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,16 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de PYZ sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 12 oct. 2006, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de PYZ est de 0,60%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,60% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PYZ suit l'Dorsey Wright Basic Materials Tech Leaders TR. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PYZ investit dans les actions.
Le prix de PYZ a augmenté de 4,69% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 33,64%. Voir plus de dynamiques sur le PYZ graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 12,69% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 24,60% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 40,05% en un an.
PYZ se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.