First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index FundFirst Trust NASDAQ ABA Community Bank Index FundFirst Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪103,29 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−14,73 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,06%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,03%
Total des actions en circulation
‪1,75 M‬
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund


Émetteur
AJM Ventures LLC
Marque
First Trust
Page d'accueil
Date de création
29 juin 2009
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
NASDAQ OMX ABA Community Bank
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
First Trust Portfolios LP
Distributeur
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33736Q1040

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Finances
Niche
Banques régionales
Stratégie
Spécifique à la bourse
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Côté au NASDAQ

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 18 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions99,76%
Finance99,48%
Services Commerciaux0,28%
Obligations, Cash et Autres0,24%
cash0,24%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


QABA investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 99,48% d'actions, et Commercial Services, avec 0,28% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de QABA sont Wintrust Financial Corporation et Commerce Bancshares, Inc., occupant respectivement 4,46% et 3,92% du portefeuille.
Les derniers dividendes de QABA se sont élevés à 0,28 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,31 USD en dividendes, qui montre une diminution de 10,36%.
Les actifs sous gestion de QABA sont de ‪103,29 M‬ USD. Il a baissé de 9,82% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de QABA pour ‪−14,73 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, QABA verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,06%. Le dernier dividende (30 juin 2025) s'est élevé à 0,28 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de QABA sont émises par AJM Ventures LLC sous la marque First Trust. L'ETF a été lancé le 29 juin 2009, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de QABA est de 0,60%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,60% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
QABA suit l'NASDAQ OMX ABA Community Bank. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
QABA investit dans les actions.
Le prix de QABA a augmenté de 3,80% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 5,08%. Voir plus de dynamiques sur le QABA graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,26% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 12,62% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 10,03% en un an.
QABA se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.