Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETFDefiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETFDefiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF

Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪33,78 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪36,05 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
13,61%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,07%
Total des actions en circulation
‪725,00 K‬
Ratio des dépenses
1,04%

A propos de Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF


Émetteur
Toroso Investments Topco LLC
Marque
Defiance
Page d'accueil
Date de création
17 sept. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Tidal Investments LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US88636V8845

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 27 janvier 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Rights & Warrants
Obligations, Cash et Autres100,00%
Rights & Warrants91,32%
Fonds mutuel6,75%
cash1,11%
Gouvernement0,81%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de QLDY se sont élevés à 0,18 USD. Avant cela, l'émetteur a versé 0,18 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 1,62%.
Les actifs sous gestion de QLDY sont de ‪33,78 M‬ USD. Il a augmenté de 5,41% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de QLDY pour ‪36,05 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, QLDY verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 13,61%. Le dernier dividende (29 janv. 2026) s'est élevé à 0,18 USD.
Les actions de QLDY sont émises par Toroso Investments Topco LLC sous la marque Defiance. L'ETF a été lancé le 17 sept. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de QLDY est de 1,04%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,04% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
QLDY suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
QLDY investit dans les fonds.
Le prix de QLDY a baissé de −1,37% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −6,96%. Voir plus de dynamiques sur le QLDY graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 0,37% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,16% en un an.
QLDY se négocie avec une prime (0,31%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.