Alpha Architect US Quantitative Value ETFAlpha Architect US Quantitative Value ETFAlpha Architect US Quantitative Value ETF

Alpha Architect US Quantitative Value ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪457,17 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪12,76 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,41%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
‪9,09 M‬
Ratio des dépenses
0,29%

A propos de Alpha Architect US Quantitative Value ETF


Émetteur
Empirical Finance LLC
Marque
Alpha Architect
Date de création
22 oct. 2014
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Empowered Funds LLC
Distributeur
Pine Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US02072L1026

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 7 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Services au consommateur
Actions99,73%
Technologie de la santé12,28%
Services au consommateur10,01%
Minéraux énergétiques9,92%
Biens de consommation durables9,88%
Commerce de détail7,88%
Transports6,00%
Producteurs-fabricants6,00%
Services Industriels5,99%
Services de santé5,91%
Industries de transformation5,90%
Services technologiques4,01%
Communications3,99%
Produits de consommation non durables3,98%
Minéraux non-énergétiques3,97%
Services Commerciaux2,01%
Services de Distribution1,99%
Obligations, Cash et Autres0,27%
cash0,24%
Fonds mutuel0,03%
Répartition régionale des titres
97%2%
Amérique du Nord97,98%
Europe2,02%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


QVAL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Health Technology, avec 12,28% d'actions, et Consumer Services, avec 10,01% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de QVAL sont Exelixis, Inc. et Biogen Inc., occupant respectivement 2,13% et 2,09% du portefeuille.
Les derniers dividendes de QVAL se sont élevés à 0,24 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,19 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 20,73%.
Les actifs sous gestion de QVAL sont de ‪457,17 M‬ USD. Il a augmenté de 5,63% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de QVAL pour ‪34,01 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, QVAL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,41%. Le dernier dividende (24 déc. 2025) s'est élevé à 0,24 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de QVAL sont émises par Empirical Finance LLC sous la marque Alpha Architect. L'ETF a été lancé le 22 oct. 2014, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de QVAL est de 0,29%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,29% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
QVAL suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
QVAL investit dans les actions.
Le prix de QVAL a augmenté de 5,14% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 13,35%. Voir plus de dynamiques sur le QVAL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,64% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,77% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,80% en un an.
QVAL se négocie avec une prime (0,08%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.