SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
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Statistiques clés
A propos de SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
Page d'accueil
Date de création
26 févr. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISINUS26923N3970
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
ETF
Actions26,77%
Technologie électronique6,63%
Services technologiques6,13%
Minéraux énergétiques2,71%
Minéraux non-énergétiques1,98%
Commerce de détail1,75%
Services Industriels1,22%
Finance1,11%
Technologie de la santé1,04%
Biens de consommation durables0,76%
Services au consommateur0,70%
Produits de consommation non durables0,64%
Producteurs-fabricants0,53%
Services publics0,31%
Industries de transformation0,30%
Services de Distribution0,27%
Services Commerciaux0,26%
Communications0,22%
Transports0,19%
Obligations, Cash et Autres73,23%
ETF68,16%
Fonds mutuel4,54%
cash0,52%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de RAA sont BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF et iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF, occupant respectivement 14,98% et 7,04% du portefeuille.
Les derniers dividendes de RAA se sont élevés à 0,35 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,13 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 62,90%.
Les actifs sous gestion de RAA sont de 511,41 M USD. Il a augmenté de 4,57% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RAA pour 452,93 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, RAA verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,72%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,35 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de RAA sont émises par 3Fourteen & SMI Advisory Services LLC sous la marque SMI Funds. L'ETF a été lancé le 26 févr. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de RAA est de 0,85%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,85% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RAA suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RAA investit dans les fonds.
RAA se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.