RockCreek Global Equality ETF
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Statistiques clés
A propos de RockCreek Global Equality ETF
Page d'accueil
Date de création
26 févr. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Empowered Funds LLC
Distributeur
Pine Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US02072Q8380
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Produits de consommation non durables
Technologie de la santé
Actions99,06%
Finance29,88%
Produits de consommation non durables11,99%
Technologie de la santé11,77%
Services technologiques8,23%
Services publics8,08%
Services au consommateur5,36%
Communications4,76%
Industries de transformation4,70%
Services Commerciaux3,71%
Producteurs-fabricants3,02%
Transports2,04%
Commerce de détail2,03%
Technologie électronique1,94%
Biens de consommation durables1,04%
Services de Distribution0,50%
Obligations, Cash et Autres0,94%
UNIT0,49%
Fonds mutuel0,31%
cash0,14%
Répartition régionale des titres
Europe45,05%
Amérique du Nord35,31%
Océanie11,19%
Asie5,83%
Afrique1,52%
Amérique Latine1,09%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
RCGE investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 29,88% d'actions, et Consumer Non-Durables, avec 11,99% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de RCGE sont PharmaEssentia Corp. et Colgate-Palmolive Company, occupant respectivement 0,76% et 0,58% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de RCGE sont de 93,43 M USD. Il a augmenté de 7,39% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RCGE pour 80,36 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, RCGE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,77%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,51 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de RCGE sont émises par Empirical Finance LLC sous la marque RockCreek. L'ETF a été lancé le 26 févr. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de RCGE est de 0,95%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,95% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RCGE suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RCGE investit dans les actions.
Le prix de RCGE a augmenté de 1,86% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 14,81%. Voir plus de dynamiques sur le RCGE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,12% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,10% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,47% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,12% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,10% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,47% en un an.
RCGE se négocie avec une prime (0,18%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.