VanEck Retail ETF
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Statistiques clés
A propos de VanEck Retail ETF
Page d'accueil
Date de création
2 mai 2001
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Van Eck Associates Corp.
Distributeur
Van Eck Securities Corp.
Identificateurs
3
ISINUS92189F6842
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Commerce de détail
Services de Distribution
Actions99,05%
Commerce de détail83,16%
Services de Distribution14,77%
Produits de consommation non durables1,12%
Obligations, Cash et Autres0,95%
cash0,95%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord97,64%
Asie2,36%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
RTH investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Retail Trade, avec 83,16% d'actions, et Distribution Services, avec 14,77% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de RTH sont Amazon.com, Inc. et Walmart Inc., occupant respectivement 19,94% et 11,44% du portefeuille.
Les derniers dividendes de RTH se sont élevés à 2,42 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 1,73 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 28,44%.
Les actifs sous gestion de RTH sont de 248,03 M USD. Il a baissé de 1,01% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RTH pour 1,74 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, RTH verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,97%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 2,42 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de RTH sont émises par Van Eck Associates Corp. sous la marque VanEck. L'ETF a été lancé le 2 mai 2001, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de RTH est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RTH suit l'MVIS US Listed Retail 25. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RTH investit dans les actions.
Le prix de RTH a augmenté de 1,69% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 10,73%. Voir plus de dynamiques sur le RTH graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,14% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,14% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,25% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,37% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,14% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,14% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,25% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,37% en un an.
RTH se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.