Running Oak Efficient Growth ETFRunning Oak Efficient Growth ETFRunning Oak Efficient Growth ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪368,37 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪98,62 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,55%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,03%
Total des actions en circulation
‪10,93 M‬
Ratio des dépenses
0,58%

A propos de Running Oak Efficient Growth ETF


Émetteur
Running Oak Capital LLC
Marque
ROC
Page d'accueil
Date de création
7 juin 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Running Oak Capital LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISINUS48817R8705

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 22 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Producteurs-fabricants
Finance
Technologie de la santé
Actions97,92%
Services technologiques23,64%
Producteurs-fabricants16,03%
Finance10,93%
Technologie de la santé10,60%
Technologie électronique8,67%
Services Commerciaux5,75%
Transports3,87%
Services au consommateur3,78%
Services Industriels3,56%
Commerce de détail3,55%
Produits de consommation non durables2,14%
Services de Distribution1,95%
Services de santé1,79%
Industries de transformation1,66%
Obligations, Cash et Autres2,08%
Fonds mutuel2,08%
Répartition régionale des titres
89%10%
Amérique du Nord89,17%
Europe10,83%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


RUNN investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 23,64% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 16,03% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de RUNN se sont élevés à 0,19 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,13 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 30,37%.
Les actifs sous gestion de RUNN sont de ‪368,37 M‬ USD. Il a augmenté de 2,80% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RUNN pour ‪98,62 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, RUNN verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,55%. Le dernier dividende (26 déc. 2024) s'est élevé à 0,13 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de RUNN sont émises par Running Oak Capital LLC sous la marque ROC. L'ETF a été lancé le 7 juin 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de RUNN est de 0,58%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,58% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RUNN suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RUNN investit dans les actions.
Le prix de RUNN a augmenté de 4,10% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 2,53%. Voir plus de dynamiques sur le RUNN graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,26% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,69% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,12% en un an.
RUNN se négocie avec une prime (0,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.