iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETFii

iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF

74,95USDR
−0,14−0,19%
À la clôture de 21 févr., 21:15 UTC
USD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪195,85 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−110,84 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,83%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%
Total des actions en circulation
‪2,60 M‬
Ratio des dépenses
0,49%

A propos de iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
20 avr. 2016
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
MSCI ACWI Sustainable Development
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
ESG
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Fondée sur des principes
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 20 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Technologie électronique
Produits de consommation non durables
Finance
Actions99,19%
Technologie de la santé19,45%
Technologie électronique16,37%
Produits de consommation non durables15,03%
Finance13,36%
Biens de consommation durables9,66%
Producteurs-fabricants6,95%
Transports4,54%
Services technologiques3,89%
Commerce de détail2,13%
Industries de transformation2,13%
Services au consommateur2,01%
Services publics1,69%
Minéraux non-énergétiques1,18%
Services Commerciaux0,59%
Services Industriels0,24%
Obligations, Cash et Autres0,81%
UNIT0,69%
cash0,12%
Répartition régionale des titres
1%1%29%25%0.2%41%
Asie41,47%
Amérique du Nord29,86%
Europe25,99%
Océanie1,28%
Amérique Latine1,18%
Moyen-Orient0,22%
Afrique0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
A
AstraZeneca PLCAZN
4,52%
1
Daiwa House Industry Co., Ltd.1925
4,42%
E
Enphase Energy, Inc.ENPH
4,36%
9
Xinyi Solar Holdings Ltd.968
4,09%
2
Kingdee International Software Group Co., Ltd.268
3,89%
V
Vestas Wind Systems A/SVWS
3,88%
N
NVIDIA CorporationNVDA
3,81%
F
First Solar, Inc.FSLR
3,58%
2
WH Group Ltd. (HK)288
3,52%
2
Li Auto, Inc. Class A2015
3,51%
Top 10 en poids39,57%
127 total des avoirs

Dividendes


Déc '21
Juin '22
Déc '22
Juin '23
Déc '23
Juin '24
Déc '24
‪0,00‬
‪0,30‬
‪0,60‬
‪0,90‬
‪1,20‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
17 déc. 2024
17 déc. 2024
20 déc. 2024
0,591
Semi-annuelle
11 juin 2024
11 juin 2024
17 juin 2024
0,802
Semi-annuelle
20 déc. 2023
21 déc. 2023
27 déc. 2023
0,758
Semi-annuelle
7 juin 2023
8 juin 2023
13 juin 2023
0,677
Semi-annuelle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux