SEI Select Emerging Markets Equity ETF
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Statistiques clés
A propos de SEI Select Emerging Markets Equity ETF
Page d'accueil
Date de création
10 oct. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
SEI Investments Management Corp.
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
Identificateurs
3
ISIN US81589A6010
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Finance
Actions96,98%
Technologie électronique24,85%
Finance24,24%
Services technologiques8,34%
Commerce de détail7,15%
Biens de consommation durables5,86%
Minéraux énergétiques5,18%
Minéraux non-énergétiques4,45%
Communications3,31%
Produits de consommation non durables3,16%
Producteurs-fabricants2,95%
Transports1,97%
Services publics1,39%
Services au consommateur1,13%
Technologie de la santé1,02%
Services de Distribution0,60%
Services Commerciaux0,54%
Industries de transformation0,46%
Services Industriels0,35%
Obligations, Cash et Autres3,02%
ETF2,51%
UNIT0,54%
cash−0,03%
Répartition régionale des titres
Asie71,82%
Amérique Latine7,97%
Moyen-Orient6,05%
Europe5,86%
Amérique du Nord4,23%
Afrique4,07%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
SEEM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 24,85% d'actions, et Finance, avec 24,25% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de SEEM sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. et Tencent Holdings Ltd, occupant respectivement 11,66% et 4,50% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SEEM se sont élevés à 0,52 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,11 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 79,21%.
Les actifs sous gestion de SEEM sont de 426,91 M USD. Il a augmenté de 13,02% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SEEM pour 113,76 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SEEM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,03%. Le dernier dividende (30 déc. 2025) s'est élevé à 0,52 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de SEEM sont émises par SEI Investments Co. sous la marque SEI. L'ETF a été lancé le 10 oct. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de SEEM est de 0,60%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,60% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SEEM suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SEEM investit dans les actions.
Le prix de SEEM a augmenté de 7,53% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 46,53%. Voir plus de dynamiques sur le SEEM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 8,22% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,51% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 45,08% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 8,22% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,51% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 45,08% en un an.
SEEM se négocie avec une prime (1,70%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.