SEI Select Small Cap ETF
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Statistiques clés
A propos de SEI Select Small Cap ETF
Page d'accueil
Date de création
10 oct. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
SEI Investments Management Corp.
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
Identificateurs
3
ISIN US81589A5020
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie de la santé
Technologie électronique
Actions99,75%
Finance20,80%
Technologie de la santé12,49%
Technologie électronique10,82%
Services technologiques9,84%
Producteurs-fabricants9,78%
Services Commerciaux4,80%
Minéraux non-énergétiques4,05%
Commerce de détail4,02%
Services Industriels4,00%
Biens de consommation durables3,61%
Produits de consommation non durables2,83%
Services au consommateur2,79%
Services de santé2,41%
Minéraux énergétiques2,33%
Industries de transformation1,60%
Transports1,50%
Services de Distribution1,43%
Divers0,54%
Communications0,13%
Obligations, Cash et Autres0,25%
cash0,25%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord97,27%
Europe1,68%
Asie0,62%
Moyen-Orient0,23%
Amérique Latine0,20%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
SEIS investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 20,80% d'actions, et Health Technology, avec 12,49% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de SEIS sont CNO Financial Group, Inc. et ExlService Holdings, Inc., occupant respectivement 1,44% et 1,28% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SEIS se sont élevés à 0,04 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,03 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 24,55%.
Les actifs sous gestion de SEIS sont de 418,79 M USD. Il a augmenté de 6,92% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SEIS pour 130,32 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SEIS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,56%. Le dernier dividende (30 déc. 2025) s'est élevé à 0,04 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de SEIS sont émises par SEI Investments Co. sous la marque SEI. L'ETF a été lancé le 10 oct. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de SEIS est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SEIS suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SEIS investit dans les actions.
Le prix de SEIS a augmenté de 5,49% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 11,20%. Voir plus de dynamiques sur le SEIS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 6,12% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,53% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 11,94% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 6,12% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,53% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 11,94% en un an.
SEIS se négocie avec une prime (0,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.