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Sprott Energy Transition Materials ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪16.72 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪8.80 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2.45%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.7%

A propos de Sprott Energy Transition Materials ETF

Émetteur
Sprott, Inc.
Marque
Sprott
Ratio des dépenses
0.65%
Page d'accueil
Date de création
1 févr. 2023
Indice suivi
Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Matériaux
Niche
Mines et métaux spéciaux
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 24 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux non-énergétiques
Industries de transformation
Actions98.48%
Minéraux non-énergétiques84.41%
Industries de transformation10.24%
Producteurs-fabricants1.63%
Services de Distribution0.21%
Obligations, Cash et Autres1.52%
cash2.60%
ETF0.98%
Divers−2.05%
Répartition régionale des titres
22%0.5%60%9%6%
Amérique du Nord60.68%
Océanie22.02%
Europe9.95%
Asie6.86%
Amérique Latine0.49%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux