Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
Pas de trades
Statistiques clés
A propos de Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
Page d'accueil
Date de création
13 déc. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Themes Management Co. LLC
Distributeur
ALPS Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US8829278667
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Minéraux énergétiques
Actions99,80%
Finance53,19%
Minéraux énergétiques12,69%
Services Industriels8,34%
Producteurs-fabricants6,88%
Services technologiques4,27%
Commerce de détail4,11%
Technologie de la santé3,07%
Transports2,00%
Industries de transformation1,26%
Services Commerciaux1,25%
Biens de consommation durables0,94%
Services de Distribution0,53%
Services au consommateur0,48%
Communications0,48%
Services de santé0,32%
Obligations, Cash et Autres0,20%
Fonds mutuel0,20%
cash−0,00%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord97,10%
Europe2,42%
Moyen-Orient0,48%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
SMCF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 53,19% d'actions, et Energy Minerals, avec 12,69% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de SMCF sont East West Bancorp, Inc. et Mueller Industries, Inc., occupant respectivement 4,99% et 4,71% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SMCF se sont élevés à 1,28 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,19 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 85,11%.
Les actifs sous gestion de SMCF sont de 2,43 M USD. Il a augmenté de 5,02% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SMCF pour −2,62 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SMCF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,70%. Le dernier dividende (19 déc. 2025) s'est élevé à 1,28 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de SMCF sont émises par ETP Holding Co. LLC sous la marque Themes. L'ETF a été lancé le 13 déc. 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SMCF est de 0,29%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,29% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SMCF suit l'Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SMCF investit dans les actions.
Le prix de SMCF a augmenté de 6,16% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 6,61%. Voir plus de dynamiques sur le SMCF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,47% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 11,36% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,71% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,47% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 11,36% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,71% en un an.
SMCF se négocie avec une prime (0,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.